소화데레사의집 2014년도 세입 예산안(29인)

과                         목

전년도예산액

2014년도     예산액

증감

산출근거

관

항

목

세목

입소자부담금수입

입소비용수입

본인부담금 수입

본인부담금 수입

96,651,360

98,712,720

2,061,360

315,840

*

4

명

*

12

회

=

15,160,320

1등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)

293,100

*

9

명

*

12

회

=

31,654,800

2등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)

270,300

*

16

명

*

12

회

=

51,897,600

3등급(일반-공단의 본인부담금20% 청구비용)

비급여수입

비급여수입

52,925,000

74,095,000

74,095,000

7,000

*

29

명

*

365

회

=

74,095,000

비급여비용 일반1, 2, 3등급(식비 2,000원,                     간식비1,000원)

상급침실

사용료

-

4,800,000

4,800,000

100,000

*

4

명

*

12

회

=

4,800,000

1인실사용료10만원

과년도수입

과년도수입

과년도수입

과년도수입

-

-

보조금수입

보조금수입

경상보조금수입

경상보조금수입

5,928,000

5,928,000

242,000

*

2

명

*

12

회

=

5,808,000

기초생활수급자 생계비

30,000

*

2

명

*

2

회

=

120,000

기초생활수급자 피복비

-

*

2

명

*

1

회

=

-

-

*

2

명

*

1

회

=

-

*

명

*

식

=

#VALUE!

자본보조금수입

자본보조금수입

-

-

기타보조금 수입

기타보조금수입

-

후원금수입

후원금수입

지정후원금

지정후원금

-

-

-

비지정후원금

비지정후원금

-

-

요양급여

요양급여

장기요양급여수입

장기요양급여수입

295,323,600

320,267,936

320,267,936

42,112

*

4

명

*

365

일

=

49,186,816

1등급(일반80%-공단수가비용)

39,080

*

9

명

*

365

일

=

102,702,240

2등급(일반80%-공단수가비용)

36,040

*

16

명

*

365

일

=

168,378,880

3등급(일반80%-공단수가비용)

차입금

차입금

금융기관차입금

-

72,000,000

72,000,000

-

금융(수협,우리은행 차입금)

기타차입금

기타차입금

*

회

전입금

전입금

OO전입금

OO전입금

-

이월금

이월금

전년도이월금

전년도이월금

-

-

-

이월사업비

이월사업비

-

잡수입

잡수입

불용품매각대

불용품매각대

-

-

기타예금이자수입

기타예금이자수입

-

기타잡수입

기타잡수입

세 입 계

600,021,470

575,803,656

479,152,296

2014년도 세출 예산서
과                         목				전년도      예산액	2014년도    예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	인건비	급여	급여(기본급)	366,000,000	291,600,000	291,600,000	1,800,000	*	1	명	*	12	월	=	21,600,000	시설장
							1,400,000	*	1	명	*	12	월	=	16,800,000	대표(설치자)
							1,300,000	*	1	명	*	12	월	=	15,600,000	사회복지사
							1,500,000	*	1	명	*	12	월	=	18,000,000	간   호   사 (간호조무사)
								*		명	*		월	=	-
								*		명	*		월	=	-
							1,500,000	*	1	명	*	12	월	=	18,000,000	조   리   원
							1,400,000	*	12	명	*	12	월	=	201,600,000	요양보호사
		상여금	상여금		-	-		*		명	*		번	=	-
		일용잡금	일용잡금		-	-	-	*		명	*		월	=	-
		제수당	제수당
		퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립금	30500000	24,300,000	24,300,000	291,600,000							=	24,300,000	총 급여의 12/1
		사회보험부담비용	국민건강보험	33,250,030	26,646,100	26,646,100	291,600,000	*	2.945	%				=	8,587,620	급여의 2.82%
			장기요양보험				8,587,620	*	6.55	%				=	562,480	건강보험의 6.55%
			국민연금				291,600,000	*	4.5	%				=	13,122,000	급여의 4.5%
			고용보험				291,600,000	*	0.008	%				=	2,332,800	급여의 0.8%
			산재보험				291,600,000	*	0.007	%				=	2,041,200	급여의 0.78%
		기타후생경비	기타후생경비	3,000,000	200,000	200,000	50,000	*				4	회	=	200,000	직원의 복리후생에 소요되는 비용
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	2,400,000	200,000	(2,200,000)	50,000	*				4	월	=	200,000	(기관운영및유관기업의 업무협의)직무교육지원분기별
		직책보조비	직책보조비		-	-		*						=	-
		회의비	회의비	840,000	600,000	(240,000)	50,000	*				12	월	=	600,000	(후원회및 각종회의다과비)
	계					340,306,100
	운영비	여비	여비	3,600,000	600,000	(3,000,000)	100,000	*				6	회	=	600,000	출장비 및 교육비
		수용비및수수료	수용비및수수료	7,114,000	9,204,000	2,090,000	100,000	*				12	월	=	1,200,000	사무용품비
								*						=
							150,000	*				12	월	=	1,800,000	ㅡ주방, 화장실, 생활실 각종소모품
							120,000	*				12	월	=	1,440,000	ㅡ쓰레기봉투, 적출물 수거료
							150,000	*				12	월	=	1,800,000	ㅡ세제, 락스, 변기세정제 등
								*						=
							10,000	*				12	월	=	120,000	ㅡ타행송금, 각종 발급수수료
								*						=	-
							77,000	*				12	월	=	924,000	ㅡ엘리베이터보수점검비
							150,000	*				1	월	=	150,000	전기안전점검
							60,000	*				12	월	=	720,000	ㅡ소독비
							250,000	*				4	월	=	1,000,000	ㅡ저수조청소비(연2회)
							50,000	*				1	회	=	50,000	ㅡ가스정기검사비(연1회)
	운영비	공공요금	공공요금	8,700,000	16,260,000	16,260,000	10,000	*				12	월	=	120,000	ㅡ우편료
							45,000	*				12	월	=	540,000	ㅡ인터넷요금, tv 수신료
							100,000	*				12	월	=	1,200,000	ㅡ전화요금
							1,200,000	*				12	월	=	14,400,000	ㅡ전기료 (전년도 사용현황 첨부참조)
								*						=
과                         목				전년도      예산액	2014년도    예산액	증감	산출근거
관	항	목	세목
사무비	운영비	제세공과금	제세공과금	11,371,570	18,571,570	18,571,570	300,000	*				2	월	=	600,000	ㅡ자동차세 (연2회)
							700,000	*				12	회	=	8,400,000	ㅡ화재보험료 (연1회)
							1,212,100	*				1	회	=	1,212,100	ㅡ배상책임보험료(가입기간1년)
							1,079,470	*				1	회	=	1,079,470	ㅡ자동차보험료
							600,000	*				12	월	=	7,200,000	화재보험
							80,000	*				1	회	=	80,000	ㅡ협회가입비(방화관리자 협회비)
								*						=
		차량비	차량비	6,000,000	1,400,000	(4,600,000)	100,000	*				12	월	=	1,200,000	ㅡ차량 유류대
							100,000	*				2	회	=	200,000	ㅡ차량정비유지비(관리비)
		기타운영비	기타운영비	-	3,600,000	3,600,000	300,000	*				12	월	=	3,600,000	협약비(컨설팅&소방)
계						373,227,670
재산 조정비	시설비	시설비	시설비	3,840,000	2,400,000	(1,440,000)	200,000	*				12	월	=	2,400,000	ㅡ시설 증축비
		자산취득비	자산취득비	2,400,000	3,000,000	3,000,000	500,000	*				6	회	=	3,000,000	ㅡ비품구입비, 그 외 자산취득비
		시설장비유지비	시설장비유지비	3,600,000	3,600,000	-	300,000	*				12	월	=	3,600,000
사업비	운영비	생계비	생계비	52,925,000	74,095,000	21,170,000	7,000	*	29	*		365		=	74,095,000	주부식및특별식 등
		수용기관경비	수용기관경비	24,000,000	1,200,000	(22,800,000)	100,000	*				12	월	=	1,200,000	ㅡ기저귀, 로션, 수건, 가그린 등 어르신을 위한 생활용품
		피복비	피복비	2,400,000	600,000	(1,800,000)	300,000	*				2	월	=	600,000	ㅡ입소자의 피복비
		의료비	의료비	2,400,000	1,200,000	(1,200,000)	100,000	*				12	월	=	1,200,000	ㅡ입소자의 보건 위생 및 시약대
		장의비	장의비			-
		직업재활비	직업재활비			-
		자활사업비	자활사업비			-
		특별급식비	특별급식비	-	-	-	-	*		*		0		=	-	계절별특별식제공
		연료비	연료비	1,500,000	2,100,000	600,000	350,000	*				6	회	=	2,100,000	동계난방보조비(경유)
사업비	재활사업비	의료재활사업비	의료재활사업비	6,000,000	6,000,000	-	500,000	*				12	월	=	6,000,000	ㅡ협약의료기관진료비
		사회심리 재활사업비	사회심리재활사업비	2,400,000	6,000,000	3,600,000	500,000	*				12	회	=	6,000,000	ㅡ생신잔치, 각종행사, 음악, 원예, 미술, 건강체조, 영화감상 등
		교육재활 사업비	교육재활 사업비
		직업재활사업비	직업재활사업비
		기타사업비	기타사업비			-		*						=	-
전출금	전출금	OO전출금	OO전출금
과년도 지출	과년도지출	과년도지출	과년도지출
부채   상환금	부채상환금	원금상환금	원금상환금	-	72,000,000	72,000,000	6,000,000	*				12		=	72,000,000	은행대출금
		이자지불금	이자지불금	-	7,200,000	7,200,000	600,000	*				12		=	7,200,000	대출이자금
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출	-	2,400,000	2,400,000	200,000					12			2,400,000	항목외지출금
예비비	예비비	예비비	예비비	-	426,986	426,986	426,986	*				1		=	426,986	예비비
적립금	특별적립금	특별적립금	시설개선적립금	1,000,000	-	-	-	*				12	회	=	-	시설보수적립금
준비금	환경개선준비금	시설환경 개선준비금	시설환경개선준비금	1,000,000	400,000	(600,000)	200,000	*				2	회	=	400,000
	계					82,556,986
합계				576,240,600	575,803,656	575,803,656